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中國鑫達塑料有限公司宣布2016年第一季度財務(wù)結(jié)果

來源：中國鑫達塑料有限公司

2016-05-11 09:00:00

-季度收入$2.15億美元，同比下降3.1%

-境內(nèi)收入上升15.0%

-重申2016財年財務(wù)預(yù)測

中國哈爾濱2016年5月11日電 /美通社/ -- 中國鑫達塑料有限公司，一家在中國主要從事汽車專用高分子復(fù)合材料研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的領(lǐng)先特種化工企業(yè)，今天宣布了其截止2016年3月31日第一季度的財務(wù)結(jié)果。

2016年第一季度財務(wù)亮點

總收入為2.15億美元，較去年同期下降了3.1%，較上季下降了21.2%

毛利潤為3,481萬美元，較去年同期下降28.4%，較上季下降32.9%

毛利率為16.2%，較去年同期下降5.70%，較上季下降2.80%

凈利潤為1,136萬美元，較去年同期下降55.1%，較上季下降57.5%

總發(fā)貨量為76,755噸，較去年同期上升10.7%，較上季下降了20.3%

公司董事長兼CEO韓杰先生評論道：“公司2016年第一季度在趨于穩(wěn)定的行業(yè)形勢下境內(nèi)收入增長顯著。境外銷售下降幅度較大同時影響了公司整體的平均售價和毛利率。境外客戶依然積極回款，預(yù)計在本季度可收回所有欠款，并且公司在境外新開發(fā)的客戶已經(jīng)測試合格，預(yù)計在本季度實現(xiàn)批量供貨。”

韓先生繼續(xù)評論道：“我們繼續(xù)通過開發(fā)新市場來鞏固我們在中國汽車行業(yè)中的領(lǐng)先地位。四川基地將會為公司在西南和其周邊市場提供一個有效推廣我們產(chǎn)品和提供及時客戶服務(wù)的良好平臺。西南地區(qū)正在迅速成為中國的一個重要的汽車生產(chǎn)基地，以及高鐵，船舶和飛機的制造中心。四川的新基地將配備先進和高端的生產(chǎn)研發(fā)設(shè)備，為公司在其他高增長領(lǐng)域打下堅實的基礎(chǔ)。我們計劃四川基地在今年下半年開始投產(chǎn)，預(yù)計2016年的增加6萬噸產(chǎn)能。全部達產(chǎn)后，四川將帶來30萬噸的產(chǎn)能貢獻。”

“我們公司一直堅持以客戶為中心，不斷以新產(chǎn)品開發(fā)和配方研發(fā)的手段，使我們繼續(xù)在行業(yè)競爭中脫穎而出。第一季度的銷量增長為10.7%，客戶數(shù)目增長的趨勢和持續(xù)增加的客戶訂單，充分體現(xiàn)了我們的技術(shù)領(lǐng)先地位以及我們在西南和華東等市場行之有效的市場開發(fā)力度。第一季度我們西南和華東市場收入增長同比分別為80.5%和15.3%。充分彰顯了中國鑫達在行業(yè)中的領(lǐng)先地位?！?/p>

“我們高興的通知大家公司迪拜2期1.4萬噸產(chǎn)能的廠房正在按計劃建設(shè)并計劃于2017年初投產(chǎn)。公司迪拜基地將會為公司在高端產(chǎn)品領(lǐng)域的長足發(fā)展和歐洲、中東等國際市場的擴張?zhí)峁┑锰飒毢竦臈l件?！?/p>

“中國的汽車行業(yè)及其上游產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)計將緩步回暖，公司重申我們2016年的財務(wù)預(yù)期。相信我們堅實的客戶基礎(chǔ)和我們技術(shù)創(chuàng)新的文化將為我們在汽車專用塑料以及其他領(lǐng)域應(yīng)用帶來長久持續(xù)的成功。公司對我們的業(yè)務(wù)模式和戰(zhàn)略方向以及我們開拓新興成長機會充滿信心?！?/p>

2016年第一季度財務(wù)結(jié)果

與去年同期相比，2016年一季度收入為2.1億美金，下降690萬美金或者3.1%。同比的下降主要由于平均售價的8.5%的下降和匯率影響的3.9%的下降，部分被銷量增長所抵消。

高端產(chǎn)品（PA66，PA6，塑料合金，PLA，POM和PPO）收入占比為77.3%，與去年同期的78.4%相比略有下降。主要是高售價產(chǎn)品的收入占比受市場價格壓力略有降低的原因造成。

與去年同期的4,864萬美金相比，2016年1季度毛利潤為3,481萬美金，下降28.4%。毛利潤由去年同期的21.9%下降至16.2%，主要由于海外客戶銷售占比的下降造成。

與去年同期的496萬美金相比，2016年1季度管理費用為507萬美金，增長2.0%或者11萬美金。主要原因是專業(yè)服務(wù)費增長50萬美金，同時稅金下降40萬美金。

與去年同期的580萬美金相比，2016年1季度研發(fā)費用為490萬美金，下降15.5%或者90萬美金。下降的主要原因是公司研發(fā)方向的調(diào)整，部分轉(zhuǎn)向其他例如高鐵，船舶，飛機，增材制造，生物塑料，醫(yī)療設(shè)備等非汽車領(lǐng)域，因此增加了評審評估的工作量，導(dǎo)致實驗較少所致。截止2016年3月31日，公司進行中的研發(fā)項目為169項。

與去年同期的3,757萬美金相比，經(jīng)營利潤為2,455萬美金，下降了34.8%或者1,302萬美金。下降的主要原因是毛利潤的下降，部分被較低的研發(fā)和銷售費用所抵消。

與去年同期的820萬美金相比，2016年1季度凈利息費用為930萬美金。增加的主要原因為：（1）平均負債余額增加以及加權(quán)平均利率由去年同期的5.64%增至一季度的5.77%，導(dǎo)致30萬美金利息費用的增加；（2）定期銀行存款利率由去年同期的2.99%下降到一季度的1.72%，導(dǎo)致利息收入下降了80萬美金。

2016年1季度的有效稅率為28.5%，去年同期為14.3%。2016年1季度有效稅率高于法定的25%的企業(yè)所得稅率主要原因為：(i)免稅企業(yè)經(jīng)營虧損導(dǎo)致2016年1季度合并層面稅前利潤減??；(ii) 中國境內(nèi)企業(yè)不可抵扣的費用，導(dǎo)致有效稅率升高 (iii) 境內(nèi)實際運營的公司研發(fā)費用加計扣除；(iv) 四川鑫達的優(yōu)惠稅率的影響，導(dǎo)致有效稅率降低。

2016年第一季度凈利潤為1,136萬美元，相比去年同期凈利潤2,540萬美元下降1,404萬美元即55.1%。普通股基本每股收益和完全稀釋每股收益均為0.17美元，相比去年同期普通股基本每股收益和完全稀釋每股收益為0.39美元。

2016年和2015年1季度用于計算基本和稀釋每股凈利潤的股數(shù)分別為4940萬和4920萬股。

與去年同期的4,628萬美金相比，2016年1季度EBITDA為3,383萬美金，下降了27.0%或者1,245萬美金。詳細的EBITDA，一個非美國通用會計準則的指標，計算，請參見新聞稿中的財務(wù)表格。

財務(wù)狀況

截止2016年3月31日，公司的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物為4,310萬美金。3.009億美金的商業(yè)銀行定期存款，1.67億的運營資本，流動比率為1.2。股東權(quán)益為5,946億美金，去年同期為5.78億美金。

出于低價原材料儲備以及四川投產(chǎn)需要的考慮，存貨增加了32.8%。為阿聯(lián)酋迪拜和西南基地設(shè)備采購的設(shè)備預(yù)付款減少了82.8%。

在考慮公司的信用額度，和維持合理的負債比的前提下，長期和短期銀行貸款增加了9.4%,我們負債比的定義是長期和短期貸款之和除以總資產(chǎn)。截止2016年3月31日，2019年到期的11.75%年息的應(yīng)付債券為1.459億美金。

最新動態(tài)

公司最近參展了在4月25日至4月28日中國上海舉辦的2016年國際橡塑展。在展示公司在汽車應(yīng)用領(lǐng)域里輕量化，安全，節(jié)能和環(huán)保的產(chǎn)品以外，在新興增長業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司推出3-D打印增材制造材料產(chǎn)品。公司在國際橡塑展這個重要的行業(yè)活動展示了其日益專注在高附加領(lǐng)域的應(yīng)用的多項成果。

業(yè)務(wù)展望和導(dǎo)向

基于公司對2016年中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈需求的穩(wěn)步回暖的預(yù)期以及由于原油價格波動趨于穩(wěn)定的假設(shè)，公司重申預(yù)期2016財年全年收入將在 10 億美元至11億美元之間，凈利潤將在1億美元到1.1億美元之間。這一預(yù)測同時基于四川和迪拜基地在2016年下半年如期實現(xiàn)產(chǎn)能貢獻和恒定的匯率，反映了公司當前和初步的觀點，可能會由于市場情況變化而改變。

- Financial Tables Follow -

CHINA XD PLASTICS COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
March 31, 2016		December 31, 2015
US$		US$
ASSETS
*Current assets:*
Cash and cash equivalents	43,055,238	119,928,485
Restricted cash	51,723,198	50,852,327
Time deposits	300,872,903	237,626,806
Accounts receivable, net	179,598,690	234,542,739
Amounts due from a related party	61,633	244,836
Inventories	391,548,948	294,665,195
Prepaid expenses and other current assets	50,661,076	15,675,848
???? Total current assets	1,017,521,686	953,536,236
Property, plant and equipment, net	807,047,664	571,746,507
Land use rights, net	24,556,562	24,506,837
Prepayments to equipment and construction suppliers	31,611,141	183,226,006
Other non-current assets	19,096,297	18,966,622
Total assets	1,899,833,350	1,751,982,208
LIABILITIES, REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERRED STOCK AND STOCKHOLDERS’ EQUITY
Current liabilities:
Short-term bank loans, including current portion of long-term bank loans	323,997,710	284,339,089
Bills payable	33,213,025	33,522,287
Accounts payable	258,142,758	257,417,000
Amounts due to a related party	10,041	8,439
Income taxes payable	3,816,130	6,881,946
Accrued expenses and other current liabilities	231,523,824	140,988,712
Total current liabilities	850,703,488	723,157,473
Long-term bank loans, excluding current portion	104,812,604	107,481,709
Notes payable	145,926,833	145,634,996
Deferred income	66,514,797	62,039,050
Other non-current liabilities	39,747,011	38,046,917
??? Total liabilities	1,207,704,733	1,076,360,145
Redeemable Series D convertible preferred stock (redemption amount of US$191,002,600 and US$184,461,800 as of March 31, 2016 and December 31, 2015)	97,576,465	97,576,465
Stockholders’ equity:
Series B preferred stock	100	100
Common stock, US$0.0001 par value, 500,000,000 shares authorized, 49,427,191 shares and 49,344,284 shares issued, 49,406,191 shares and 49,323,284 shares outstanding as of March 31, 2016 and December 31, 2015, respectively	4,941	4,933
Treasury stock, 21,000 shares at cost	(92,694)	(92,694)
Additional paid-in capital	82,142,104	81,919,932
Retained earnings	526,913,335	515,555,985
Accumulated other comprehensive loss	(14,415,634)	(19,342,658)
??? Total stockholders’ equity	594,552,152	578,045,598
Commitments and contingencies	-	-
??? Total liabilities, redeemable convertible preferred stock and stockholders’ equity	1,899,833,350	1,751,982,208

CHINA XD PLASTICS COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
Three-Month Period Ended March 31,
2016		2015
US$		US$
Revenues	215,030,158	221,926,395
Cost of revenues	(180,216,507)	(173,284,119)
??? Gross profit	34,813,651	48,642,276
Selling expenses	(285,136)	(296,820)
General and administrative expenses	(5,069,674)	(4,964,758)
Research and development expenses	(4,909,567)	(5,813,863)
??? Total operating expenses	(10,264,377)	(11,075,441)
??? Operating income	24,549,274	37,566,835
Interest income	1,614,263	2,428,071
Interest expense	(10,904,659)	(10,629,353)
Foreign currency exchange losses	427,665	(90,415)
Gains on foreign currency forward contracts	-	354,519
Government grant	208,433	-
??? Total non-operating expense, net	(8,654,298)	(7,937,178)
??? Income before income taxes	15,894,976	29,629,657
Income tax expense	(4,537,626)	(4,225,631)
??? Net income	11,357,350	25,404,026
Earnings per common share:
Basic and diluted	0.17	0.39
Net Income	11,357,350	25,404,026
*Other comprehensive income (loss)*
Foreign currency translation adjustment, net of nil income taxes	4,927,024	(164,760)
Comprehensive income	16,284,374	25,239,266

CHINA XD PLASTICS COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
Three-Month Period Ended March 31,
2016		2015
US$		US$
Cash flows from operating activities:
Net cash provided by operating activities	(25,403,676)	37,529,772
Cash flows from investing activities:
Purchase of time deposits	(155,330,882)	(110,597,161)
Proceeds from maturity of time deposits	94,362,745	80,026,889
Purchase of and deposits for property, plant and equipment	(27,399,896)	(86,042,231)
Purchases of land use rights	-	(5,522,219)
Government grant related to the construction of Sichuan plant	2,060,355	-
Net cash used in investing activities	(86,307,678)	(122,134,722)
Cash flows from financing activities:
Proceeds from bank borrowings	166,914,532	203,658,524
Repayment of bank borrowings	(131,602,645)	(111,397,430)
Proceeds from exercise of options	21,341,912	-
Placement of restricted cash as collateral for bank borrowings	(21,954,042)	(22,298,692)
Net cash provided by financing activities	34,699,757	69,962,402
Effect of foreign currency exchange rate changes on cash and cash equivalents	138,350	384,182
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	(76,873,247)	(14,258,366)
Cash and cash equivalents at beginning of period	119,928,485	45,456,612
Cash and cash equivalents at end of period	43,055,238	31,198,246
Supplemental disclosure of cash flow information:
Interest paid, net of capitalized interest	14,380,560	14,508,630
Income taxes paid	6,874,104	2,215,158
Non-cash investing and financing activities:
Accrual for issuance costs of the Notes	-	-
Accrual for purchase of equipment	93,422,837	14,224

CHINA XD PLASTICS COMPANY LIMITED
Reconciliation of Net Income to EBITDA
Three Months Ended
March 31,
2016	2015
Net Income	11,357,350	25,404,026
Interest Expense	10,904,659	10,629,353
Income Tax Expense	4,537,626	4,225,631
Depreciation and amortization expense	7,148,847	6,025,968
EBITDA	33,949,482	46,284,978