油價狂跌 美歐股市吃不消
油價跌跌不休,受影響的已不再是俄羅斯、伊朗等被西方制裁的國家,這場“油價風(fēng)暴”正逐漸向全球金融市場襲來,多國金融市場開始感受到油價下跌的痛苦。
盧布——
拿什么拯救你
國際油價上周大跌至近5年多以來的新低,紐約油價和布倫特油價分別收于每桶57.81美元和61.85美元,累計跌去12%和10%。相對于今年6月的高點(diǎn),目前價格已接近腰斬。
隨著油價暴跌的持續(xù),以石油為支撐的貨幣都受到了不同程度的打擊,在委內(nèi)瑞拉、挪威貨幣跳水的同時,俄羅斯盧布幾近“全面崩盤”。在上周五歐洲股市交易階段,盧布兌美元觸及57.93的歷史低位,短短一周,盧布匯率下跌超過6個百分點(diǎn)。今年以來,盧布匯率已暴跌超過43%。與此同時,俄羅斯股指RTS指數(shù)跌破800點(diǎn),今年以來累計下跌超過44%。
油價下跌,受損最大的國家當(dāng)屬俄羅斯,因?yàn)樵搰叨纫蕾囀褪杖?,超過40%的政府預(yù)算來自石油。為了拯救盧布,俄羅斯當(dāng)局可謂煞費(fèi)苦心。俄羅斯央行近日宣布加息100個基點(diǎn),大大超出市場預(yù)期。有俄羅斯政府議員更出“狠招”,提議強(qiáng)制企業(yè)賣出外匯,要求俄企應(yīng)在銀行賬戶收到外匯的7個工作日內(nèi),賣出最多達(dá)50%的外匯收入。不過,油價已經(jīng)掐住盧布命門,丹斯克銀行策略師米克拉謝夫斯基指出,俄羅斯央行加息會對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生打擊,對盧布和抑制通脹也不會帶來絲毫幫助,因?yàn)檫@純粹是油價的問題。
迪拜股市——
又一犧牲者
迪拜股市DFM綜指上周四暴跌7.4%,創(chuàng)下自2009年來最大的單日跌幅,成為近期油價暴跌的又一位犧牲者。
今年前5個月,迪拜股市還創(chuàng)造了很多“投資神話”:2013年初至2014年中期,迪拜股市上漲近200%,有海外媒體將此稱之為“財富創(chuàng)造的完美市場風(fēng)暴”。然而,這場“完美風(fēng)暴”現(xiàn)在正被油價暴跌所侵蝕。有分析人士表示,盡管阿聯(lián)酋并非主要的石油出口國,但該國作為中東地區(qū)的主要金融與商業(yè)中心,對于油價大跌的承擔(dān)能力極為脆弱,因?yàn)橥顿Y者開始擔(dān)憂該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活動放緩。
除了迪拜,巴西金融市場早已風(fēng)聲鶴唳。上周五,巴西雷亞爾兌美元匯率跌破2.65關(guān)口,創(chuàng)下近10年來新低。與此同時,巴西股市也應(yīng)聲下跌,博維斯帕指數(shù)當(dāng)天收盤下跌3.73%,報48001點(diǎn),本月以來已累計下跌12.3%。有分析人士表示,迪拜、巴西等市場出現(xiàn)的混亂,值得其他新興市場國家提高警惕。
金融股受波及
油價持續(xù)下挫引發(fā)投資者對全球經(jīng)濟(jì)增長的擔(dān)憂,連一直牛氣十足的美股也開始吃不消。上周五,美國三大股指全線重挫,道指大跌315點(diǎn),上周累計下跌3.7%,標(biāo)普500指數(shù)累計下跌3.5%,納指累計下跌2.7%。此外,歐洲股市也是跌聲一片,泛歐績優(yōu)300指數(shù)上周五大跌2.6%,英德法股市跌幅均超過2.5%,MSCI全球指數(shù)創(chuàng)出近兩個月以來最大跌幅。
能源板塊成為近期標(biāo)普500指數(shù)中表現(xiàn)最差的板塊,但股市可能已從能源板塊跌向其他板塊。美國投行Wunderlich首席市場策略師霍根表示,市場數(shù)據(jù)顯示能源相關(guān)的股票再次遭到拋售,并且開始波及金融股,背后的邏輯是如果能源行業(yè)繼續(xù)表現(xiàn)不佳,那么其債務(wù)違約可能會影響到金融行業(yè),這本身就是一個高杠桿的行業(yè)。芝加哥Kingsview Asset Management副主席保爾表示,從歷史上來看,能源股往往領(lǐng)先市場3個月至1年。目前,原油市場表現(xiàn)不佳已經(jīng)近6個月時間,所以股市可能很快就會進(jìn)入下跌通道。
正當(dāng)市場都在討論油價暴跌之時,眼下還有一個重要的變化無法忽視:美國國債市場正如火如荼。目前,美國10年期國債和30年期國債收益率開始急劇下滑,意味著投資者正瘋狂“避險”,因?yàn)槊绹鴩鴤灰暈樽畎踩耐顿Y。上周五,30年期美債收益率下跌至2.76%,創(chuàng)下自2012年第四季度以來的最低水平。


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