管理規(guī)模超七千億 工銀瑞信綜合實(shí)力全面領(lǐng)先
近日中國基金業(yè)協(xié)會(huì)公布基金行業(yè)資管業(yè)務(wù)規(guī)模(截至6月底),與之前已經(jīng)披露的公募規(guī)模相比,基金行業(yè)的“家底”更加厚實(shí),資產(chǎn)管理總規(guī)模達(dá)到16.13萬億元,較2014年底增長(zhǎng)141%。
同時(shí),規(guī)模龐大的非公募業(yè)務(wù)使得基金公司總資產(chǎn)管理規(guī)模較之前的公募規(guī)模排序有所變動(dòng),但仍有少量基金公司在公募和非公募業(yè)務(wù)上齊頭并進(jìn),成績(jī)顯著。協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,天弘、招商、工銀瑞信三家公司資產(chǎn)管理規(guī)模超過七千億元。而對(duì)比來看,天弘、工銀瑞信、華夏三家公司在公募和總規(guī)模排序中皆位居前五。
公募、非公募齊頭并進(jìn)
中國基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,天弘基金(9479億元)、招商基金(7487億元)、工銀瑞信基金(7310)資管業(yè)務(wù)規(guī)模位居行業(yè)前三,是業(yè)內(nèi)僅有的3家規(guī)模超過7000億元的公司。
公募規(guī)模位居前十的基金公司中仍有6家列總資管規(guī)模前十,包括天弘基金、工銀瑞信基金華夏基金、嘉實(shí)基金、易方達(dá)基金、鵬華基金,除去天弘基金外,其余幾家公募、非公募資產(chǎn)比例較為均衡,且規(guī)模較大。
以工銀瑞信為例,其總資管業(yè)務(wù)規(guī)模為7310億元列第三,公募資產(chǎn)、非公募資產(chǎn)規(guī)模分為3521億元、3789億元,是行業(yè)內(nèi)少數(shù)公募、非公募發(fā)展較為均衡的公司之一。
在非公募方面,協(xié)會(huì)披露的專戶規(guī)模數(shù)據(jù)顯示,工銀瑞信非公募業(yè)務(wù)中,專戶業(yè)務(wù)規(guī)模1544億元,在全部基金公司中排名第四。人社部的數(shù)據(jù)顯示,目前工銀瑞信年金規(guī)模已逾400億元,在基金行業(yè)管理人中已經(jīng)躍升至第三。2009年至2014年,工銀瑞信年金規(guī)模平均增長(zhǎng)率147%。
在公募方面,數(shù)據(jù)顯示工銀瑞信在公募業(yè)務(wù)上發(fā)展全面均衡。先前的數(shù)據(jù)顯示,在工銀瑞信3521億元的公募規(guī)模中,股債管理規(guī)模均衡,主動(dòng)權(quán)益類基金規(guī)模達(dá)到1212億元,居全行業(yè)第三。
向綜合化資產(chǎn)管理公司邁進(jìn)
在目前競(jìng)爭(zhēng)激烈的大資管時(shí)代,公募基金已經(jīng)開始擺脫之前單一的產(chǎn)品和服務(wù)形態(tài),基金公司紛紛向現(xiàn)代資產(chǎn)管理公司進(jìn)化。一些新公司和小公司另辟蹊徑,在單一領(lǐng)域的非公募管理規(guī)??焖賶汛?;而工銀瑞信等大型公司則依托原有的投研優(yōu)勢(shì),穩(wěn)健涉足全方位的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。
據(jù)了解,工銀瑞信目前除傳統(tǒng)的股債基金等公募業(yè)務(wù)外,還涉足了QDII、企業(yè)年金、特定資產(chǎn)管理、社保基金投資管理等多項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域,是業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的具有“全資格”牌照的基金公司之一,能夠?yàn)橥顿Y者提供全方位針對(duì)性的理財(cái)服務(wù)方案。
在公募領(lǐng)域,工銀瑞信在股、債投資方面業(yè)績(jī)均優(yōu)異。WIND數(shù)據(jù)顯示,至上半年末,工銀瑞信旗下13只權(quán)益類產(chǎn)品近一年凈值增長(zhǎng)率超過100%,去年奪得股基季軍的工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)同期凈值增長(zhǎng)率為153.01%,排名同類第5位,旗下債券基金上半年平均也為投資者貢獻(xiàn)了7.13%的回報(bào)。


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